银行预收预付账款明细表(doc13个)

银行预收预付账款明细表目录：
一、付款单
二、付款登记表
三、借款记录卡
四、客户赊款回收计划表
五、暂借款管理办法
六、月份收款状况表
七、银行存款结存表
八、销货缴款单
九、长期借款明细表
十、问题账款处理表
十一、预付款申请单
十二、预付货款申请表
十三、预收预付账款明细表

 

 

 

银行预收预付账款明细表内容摘要：
暂借款管理办法
第一章 总 则
第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。
第二章 管理范围
第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：
 1、差旅费借款；
 2、零星购物借款；
 3、其他临时性借款。
第三章 借款程序和标准
第三条 对因公出差：
 1、需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；
 2、经各级主管审查、审核、签批；
 3、到财务部领款；
 4、财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。

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