中国电信某月财务运营分析(ppt 38页)

中国电信某月财务运营分析目录：
一、收入走势与总体情况
二、转型业务发展情况
三、客户群发展情况
四、分公司情况




中国电信某月财务运营分析内容提要:
   总体运营情况
   省公司主要绩效考核指标完成情况
   收入情况
   总收入走势：本月收入走势向好or严峻，主要影响因素是什么，影响幅度多大？
   两年收入比较，季节影响如何变化？剔除季节因素，收入形势如何？
   话音分业务走势：各业务趋势与往年有何异同？对总收入形式影响如何？季节因素与往年有何差异？
   话音分客户群走势：各客户群趋势与往年有何异同？对总收入形式影响如何？季节因素与往年有何差异？
   增量来源：非话转型业务是总收入增长来源，对收入拉动能力加强or减弱，话音负面影响有何变化？
   累计收入结构变化：变化情况分析，提高？或降低？
  
   主要收入项目完成进度
   收入情况
   转型业务增长情况：宽带、增值、号百、ICT对总收入贡献如何？有何突出点或需关注点？
   号百信息服务收入对总收入增长拉动逐月趋缓，大部分分公司号百对总收入拉动与目标差距大
   ICT主要业务对总收入贡献及预算完成均不理想，××、 ××负增长影响较大
   收入情况
   客户群情况：各客户群收入增长及结构变化
   政企/家庭互联网及数据同比增长率变动情况？，家庭话音流失情况？，非话占比变动？
   政企/家庭互联网接入增长速度放缓，政企互联网增值与号百拉动作用较大，家庭固网增值拉动作用较大
   收入情况
   分公司收入同比增长情况
   分公司收入增量分布情况
   分公司收入预算完成情况
   成本运营情况
  
  
   直接营销成本情况：本月累计降幅有所放缓，主要加大了宽带接入终端成本投入，比上月增加  万元
   重点成本项目跟踪：能源费同比增加 万元，增长 %，需进一步加大节能减排工作的力度
   u重点关注尚需改进的项目
   ä折旧及摊销同比增加 万元，增幅 %，其中：无形资产摊销同比增加 万元，增幅  %；
   ä能源费同比增加 万元，增幅 %，其中电费增加 万元，增长  ％，是拉动能源费上涨的主要原因，其中IDC耗电占总电费的   %，需进一步加大节能减排工作的力度；
   u集团重点关注完成较好的项目
   ä办公行政费用同比下降  %，符合省公司负增长的要求；其中办公费下降 万，同比下降 ％
   ä小灵通终端成本下降 万元，降幅  %，符合目前总体的营销策略
   成本使用情况：每百元收入总成本同比增加 万元，增长 %，重点转型业务总投入增长率超过了收入增量增长率 ％
   应收账款情况
   分析应收账款总体情况，与管控目标的差距
   各下属分公司应收账款总体管控情况
   各下属分公司应收账款环比变动情况分析
   分析各客户群与各产品应收账款增长情况
   各下属分公司普通固话和互联网接入欠费情况
   资本性支出情况
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