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东风汽车公司财务信息系统发展规划(doc 50页)

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财务知识
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东风汽车公司财务信息系统发展规划(doc 50页)内容简介

东风汽车公司财务信息系统发展规划目录:
文档控制………………2
文档说明………………5
1.项目背景………………6
2.财务体系管理现状………………7
2.1财务体系管理现状综述………………7
2.2财务管理现状存在的主要问题………………8
2.2.1财务体系组织………………8
2.2.2财务体系流程………………9
2.2.3应用技术手段………………9
2.2.4财务核算………………9
2.2.5资金管理………………9
2.2.6预算管理………………10
3.财务体系需求理解………………11
3.1财务体系总体需求………………11
3.1.1各核算主体财务数据的共享与安全………………11
3.1.2财务系统与业务系统数据的共享与安全………………11
3.1.3财务对业务的实时监控………………11
3.1.4多公司、多行业、多组织会计………………11
3.1.5立体化、能满足各部门分析需求的科目结构………………12
3.1.6财务分析功能………………12
3.2财务管理需求………………12
3.2.1总帐………………12
3.2.2应收管理………………13
3.2.3应付管理………………15
3.2.4固定资产管理………………16
3.2.5现金管理………………16
3.3采购管理需求………………17
3.4库存管理需求………………18
4.总体解决方案………………19
4.1财务集成信息系统蓝图………………19
核心数据………………20
核心模块………………20
计划与管理………………20
决策支持………………20
4.2核心管理软件产品选型建议………………20
4.3财务管理总体解决方案………………21
4.3.1财务核算体系的建立………………21
4.3.2日常帐务处理………………23
4.3.3财务计划与预算………………24
4.3.4财务资料合并………………25
4.3.5财务分析/商业智能………………28
4.4资金管理总体解决方案………………32
4.5采购管理总体解决方案………………33
4.6库存管理总体解决方案………………35
4.7财务体系主要业务流程………………36
4.7.1总帐………………36
4.7.2应付管理………………37
4.7.3应收管理………………38
4.7.4固定资产管理………………39
4.7.5现金管理………………40
4.7.6采购管理………………42
4.7.7库存管理………………43
4.7.8项目管理………………44
5.实施方案………………45
5.1 实施顺序………………45
5.2实施关键………………45
5.3财务模块信息化实施总体思想:集中考虑、分步实施………………45
5.4实施计划与进度………………47
6.投资预算及效益分析………………48
6.1投资预算………………48
6.2投资效益分析………………48

东风汽车公司财务信息系统发展规划内容摘要:
  本文档是在对东风汽车公司(以下简称“东风公司”)现状初步调研基础上,通过对东风公司财务管理流程存在的问题和困难进行归集和分析,并结合东风公司未来发展策略,提出的东风公司未来两年财务信息系统发展规划,做为国家专项贷款申请报告的基础。


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