某公司货币资金管理制度(doc 7页)

某公司货币资金管理制度目录：
第一章  总则
第二章  货币资金管理原则与依据
第三章  现金管理
第四章  银行存款管理
第五章  资金报告
第六章  附则

 

某公司货币资金管理制度内容简介：
    为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。现金付款业务必须有原始凭证，有经办人签字和公司制度规定的有关负责人审核批准，并经会计复核、填制付款凭证后，出纳才能付款并在付款凭证上加盖“现金付讫”章后入账。现金付款的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实，数字准确，不得涂改。

..............................