某公司财务管理制度规定(doc 6页)

某公司财务管理制度规定目录：
一：借款的有关规定
二：费用管理制度
三：仓库管理
四：现金管理

 

某公司财务管理制度规定内容简介：
    1：出差人员暂支差旅费款，必须先到财务部门领取“领款凭证”，填好该凭证后先经财务审核，再由分公司经理或经理授权人签字后，方可借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，每延迟一天扣除所报差旅费总额的1%并不得再借款。
    2：公司员工一般不允许因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和还款期限，1000元以内由财务审核、分公司经理审批，1000元以上报总部由财务副总审批。还款期限内不还清欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人处以所借款额10%—30%的罚款。
    3：试用人员借支差旅费，若借款人未能偿还借款，由分公司经理或其授权人负连带责任。
    4：借款出差人员回公司后，三天内应到财务部报帐，报帐后结欠部分金额未还清者，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人进行其所欠款项的10%—30%的罚款。

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