财务管理程序表汇总(19个doc表格)

财务管理程序表汇总目录:

一、负债类程序表
二、07预付及应收款-1预付款审计程序表
三、07预付及应收款-2应收利费审计程序表
四、07预付及应收款-3应收、其他应收款款审计程序表
五、07预付及应收款-4应收票据审计程序表
六、16应付款-3应付利费审计程序表
七、16应付款-4应付票据审计程序表
八、16应付款-5其他应付款审计程序表
九、拨出国外借款和拨出配套资金审计程序表
十、拨付所属投资借款审计程序表
十一、存货-1器材审计程序表
十二、存货-2存货业务循环内部控制符合性测试程序表
十三、存货-2器材实物盘存审计程序表
十四、存货-3待处理器材损失审计程序表
十五、固定资产，累计折旧，固定资产清理和待处理固定资产损失审计程序表
十六、国内借款（项目投资借款）审计程序表
十七、国外借款审计程序表
十八、或有损失-审计程序表
十九、货币资金审计程序表

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