某公司财务管理改革方案设计(doc 9页)

主要任务
    财务总部室总公司的财务管理部门，根据国家的有关制度，结合总公司的具体情况，全面负责会计核算、资金使用、资产管理和预算和分析等财务管理工作；为总公司领导进行财务决策提供依据；制定会计财务制度，并贯彻执行；负责对下属控股公司的财务管理工作进行指导和监督。
   主要职责
负责总公司的财务管理，会计核算、会计监督、推行现代化会计核算和管理方法，实施会计电算化，建立和健全内部经济核算体系和内部控制管理流程。
负责编制总公司的综合投资计划和现金流管理计划，并加强管理，促进各项经济指标的实现。
负责预测总公司的成本费用，参与编制各种经营计划，参与考核经营成果，定期举行财务检查和经济分析，并反应其成效。对重大投资项目进行财务分析评价，参与生产经营决策，督促下属控股公司建立健全成本管理的财务体系，负责对下属控股公司财务部门和财务人员进行业务指导和工作检查。
具体负责总公司的资金调配，监督各项资金的使用和分配，提高资金的利用率。
参与重大经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行。定期检查总公司的财务计划执行情况，研究解决执行中的重大问题，并及时报告总公司总裁。
提高和督促总公司和下属分公司加强财务管理，会计核算和会计监督。提高会计核算质量，真实、正确反映经营成果，真实、正确反映基本建设投资成本，办理工程竣工决算，交付使用等手续。
审核下属各公司的财务计划、预算，并监督其执行。
参与对下属公司进行的经营管理目标考核工作，参与制定考核的财务管理指标。
协调和解决下属分公司之间的经济关系。
协调总公司财务部门预各级委办的关系。

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