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企业销售系统的财务管理办法(doc 6页)

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财务知识
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企业销售系统,财务管理办法
企业销售系统的财务管理办法(doc 6页)内容简介

一、客户资料建立
二、客户授信
三、超信用处理
四、 价格体系
五、出货审核
六、往来帐管理
七、销货退回、折让与折扣
八、返利返点的财务处理
九、销售费管理
十、财务分析
十一、创新结算方式

 

二、客户授信
1. 目的:确保公司债权、货款的安全性,避免呆帐。
2. 信用管理部门(专门机构或营销、财务组成临时小组)应就客户资料表进行征信调查和信用额度、信用期限的评估;
3. 信用管理应同时包含信用额度和信用期限两项内容,超出任一项,均视为超信用。
4. 凡提供信用必存在风险,必要时需客户提供抵押担保或订金。
5. 营销部门应随时关注客户情况, 深入了解客户的业绩消长、存货状况、资产变化、获利状况及经营者变动等运营情况及业界评价,如发觉客户呈现或有异常时,及时采取必要措施,以确保货款安全。
6. 财务部门应每月提供有关客户销售、欠款、存货等变动报表,并对报表数据进行深入分析,提供财务意见。
7. 信用管理部门应每年/半年, 会同业务、财会等相关单位共同就现有客户的收款状况、信用额度及公司授信政策予以检讨、修订。


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