某科技集团美元债财务特殊机遇投资业务项目方案(DOC 94页)

方案背景 -----------3
一、方案要点 -----3
（一）投资额度及投资期限 ------------------------------3
（二） 交易方式及债券持有期管理责任安排 --------3
（三）保证措施 ------------------------4
（四）投资收益预测 -------------4
（五）还款来源 -------------------4
（六） 方案亮点 ------------------4
二、目标美元债情况 -------------------5
（一）基本情况 -------------------5
（二） 本次债券发行意义 ------6
（三） 债券发行可行性 ---------7
（四） 募集资金用途 ------------8
三、 如意科技情况介绍 ---------------9
（一） 基本情况 ------------------9
（二） 公司财务数据 ----------13
（三） 近期报表科目明细 ----21
（四） 财务指标分析 ----------30
（五）有息债务情况 ------------31
（五）或有债务情况 ------------33
1、担保事项 ----------------34
2、公司全国法院被执行人信息查询及失信被执行人信息情况 --35
四、 业务情况介绍及竞争能力分析 ------------------------37
（一）公司业务整体情况 ------37
（二）各业务板块介绍 ---------38
1、纺织板块： -------------39
2、服装板块 ----------------53
（1）自产服装业务运营 ---------------------54
（2）服装品牌零售 -59
3、贸易板块 ----------------62
4、其他业务 ----------------64
（三） 行业地位及竞争优势 -65
五、 公司近年重要事件简介 -------67
（一）澳大利亚卡比棉田项目 67
（二） 新疆如意纺织服装有限公司项目（收购天盛实业） -----------68
（三） 新疆如意纺织服装有限公司项目（收购天盛实业） -----------71
（四）巴基斯坦电站项目 ------73
（五）法国 SMCP 公司收购项目 ----------------------74
六、 还款来源及现金流测算分析 -76
（一）退出渠道及还款来源 ---76
（二）现金流测算分析 ---------77
七、 其他相关公司基本情况 -------83
（一） 发行人基本情况 -------83
（二） 子公司担保人基本情况 ------------------------83
八、项目风险及应对措施 ------------84
（一）行业风险 ------------------84
（二）财务风险 ------------------85
（三）政策风险 ------------------86
（五）风险控制措施 ------------88
九、 特别事项说明 -------------------88
（一）风险资本消耗情况 ------88
（二）与信达平台公司及南商行合作情况 -----------88
（三）如意科技及实际控制人相关情况说明 --------89
十、 声明 --------89

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