资金预测流程表(XLS 1页)

担当
流程
时间
备注
1.期初余额修正
2.汇率更新
3.本月的假期安排,核对银行外币假期
4.月份名称更新,动态表编制日期更新
2.月份名称更新
3.检查上月时间及金额是否清空
1.备用金/贷款利息/资金池利息/上月未付帐款-出纳
2.应收货款/免抵退税/房款-会计
3.应付税金(各种税金)/支援及特许权费-会计
4.应付货款/工资/派遣工资-会计
5.中/外籍个人所得税/德勤费用-出纳/北村
6.总务费用(租车/伙食费/保安费/清洁费/机票
办公用品/房租/电脑维修等)-前台文员
7.水电费/电话费-总务专员
8.社保-人事专员
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