现金日记账报表(XLS 2页)
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- 资金管理
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- 现金日记账
现金日记账报表(XLS 2页)内容简介
凭证
对方科目
摘要
借方
贷方
余额
字号
上年结转
提备用金
发上月工资
王涛报业务招待费
提备用金
张逆行报001车辆费
李永通报业务电话费
本月合计
..............................
对方科目
摘要
借方
贷方
余额
字号
上年结转
提备用金
发上月工资
王涛报业务招待费
提备用金
张逆行报001车辆费
李永通报业务电话费
本月合计
..............................
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