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某集团资金预算表(XLS 1页)

所属分类:
资金管理
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相关资料:
资金预算表
某集团资金预算表(XLS 1页)内容简介
一、经营活动现金流入
1销售产生的现金收入
1.1首付款
1.2按揭回款
1.3牛奶款
1.4其他
2政策性补贴收入
3其他经营性收入
收入小计
二、经营活动现金流出
1薪资支出
2材料采购支出
3工程款支出
4税金支出
5其他经营性支出
支出小计
三、投资活动现金流入
1投资收益
2收回投资
2其他投资性收入
四、投资活动现金流出
1对外投资支出
2土地款支出
3基建支出
4设备采购支出
5其他投资性支出
..............................
某集团资金预算表(XLS 1页)

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