某项目现金流量及投资收益测算表(XLS 1页)

项目年
收支项目日历年
期初资金余额
一、现金流入：
（一）资本金或投资款流入：
股东投资流入
其他投资流入
（二）经营（或处置资产）流入
经营收入（含销售收入及其他经营收入）
　处置资产流入
（三）借款流入
股东借款流入
银行借款流入
其他借款流入
二、现金流出：
（一）资本金或投资款归还
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