各岗位的会计工作流程教材(DOC 32页)

一、出纳岗工作流程
二、销售费用岗工作流程
三、管理费用岗工作流程
四、固定资产岗工作流程
五、材料审核岗工作流程
六、成本核算岗工作流程
七、销售核算岗工作流程
八、工资福利岗工作流程
九、税务岗工作流程
十、内部审计岗工作流程
十一、主管岗工作流程
（一）现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）
收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、
有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章
——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登
记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同
票据登记本传相应岗位签收制证
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