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某电子商务有限公司财务管理制度(DOC 20页)

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财务管理制度
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电子商务,有限公司,公司财务管理制度
某电子商务有限公司财务管理制度(DOC 20页)内容简介
(一)公司的法定代表人在财务管理方面的职责是:
(三)财务部负责人行使如下职责:
(二)公司总经理在财务上行使下列职责:
1、IT部设置专人负责系统的授权管理工作,
系统使用者根据具体岗位职责经申请、审批后被赋予相适应的操作权限。
1、严格按照筹集资金的用途合理使用资金,不得随意改变资金用途,
如需变动必须经过法定程序审批后执行。
1、严格遵守国家有关财经法律、法规和各项规章制度和依法履行纳税的责任;
1、以长期投资和营运资金的需要决定筹资的时机、规模、成本和组合;
1、公司内部有关责任部门经过取证,提出资产损失报告,说明原因和责任。
1、公司向子公司委派财务负责人,所委派人员由公司财务部门选聘;
或由子公司总经理推荐子公司财务负责人,经母公司财务负责人、
总经理审批后,全面负责子公司财务管理工作。
1、公司对于资金支付建立分级审批制度,按照不同职位级别设定不同的审批责任权限,
在业务和财务层面按照审批权限执行资金支付业务。
1、公司开设银行账户必须由主管会计工作负责人审批后开立,
并指定出纳人员办理银行单据收付、取得银行对账单工作。
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某电子商务有限公司财务管理制度(DOC 20页)

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