私募投资基金信息披露内容与格式指引(DOC 17页)

1基金名称、注册地址、组织形式发生变更
1权益投资
1.1基金基本情况
1.2基金产品说明
1.3基金管理人和基金托管人
1.4其他相关资料
1.利息收入
10基金发生清盘或清算
11发生重大关联交易事项
1、基金产品概况
1、基金概况
1．管理人报酬
2基金投资
2投资标的和投资策略发生重大变化
2.1主要会计数据和财务指标
2.2基金净值表现
2.3过去三年基金的利润分配情况
2.基金赎回款
2.投资收益（损失以“-”填列）
一、收入
一、期初所有者权益（基金净值）
三、利润总额
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
五、期末所有者权益（基金净值）
四、净利润
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
基金份额累计净值增长率
基金合同存续期
基金合同生效日期
基金合同生效日期基金合同存续期截止日
基金名称
基金名称基金编号
基金托管人
基金托管人（如有）
基金投资
基金投资收益
基金管理人
基金管理人基金托管人
基金编号
基金运作方式
基金运作方式基金类型
外包机构
存出保证金
实收基金
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