财务管理规范化操作全案(doc 109页)

目  录
2．3  预算规范化管理工具 5
2．3．1  产品销售预算表 5
2．3．2  产品成本预算表 5
2．3．3  现金收支预算表 6
2．3．4  财务预算报告 7
2．3．5  预算差异分析表 8
2．3．6  预算调整审批表 8
2．3．7  预算执行情况表 9
2．3．8  预算考核表 9
2．4  预算规范化管理模板 10
2．4．1  全面预算管理制度 10
3．3  筹资管理工具 14
3．3．1  筹资预算表 14
3．3．2  筹资计划表 14
3．3．3  筹资审批单 15
3．3．4  资金需要量预测表 15
3．4  筹资管理模板 16
3．4．1  企业筹资管理制度 16
4．3  投资管理工具 20
4．3．1  投资项目可行性报告 20
4．3．2  固定资产投资计划表 21
4．3．3  证券投资管理台账 22
4．3．4  投资项目进度月报表 22
4．4  投资管理模板 23
4．4．1  企业投资管理制度 23
5．3  现金管理工具 27
5．3．1  资金调度计划表 27
5．3．2  库存现金日记账 28
5．3．3  现金盘点报告表 28
5．3．4  银行存款余额调节表 29
5．4  现金管理模板 29
5．4．1  现金业务管理制度 29
6．3  应收账款管理工具 32
6．3．1  应收账款明细账 32
6．3．2  应收账款账龄分析表 33
6．3．3  应收账款对账单 33
6．3．4  应收账款催收函 33
6．3．5  客户信用档案表 34
6．4  应收账款管理模板 35
6．4．1  应收账款管理制度 35
7．3  存货管理工具 37
7．3．1  入库通知单 37
7．3．2  限额领料单 38
7．3．3  产品出库单 39
7．3．4  存货盘点表 39
7．4  存货管理模板 39
7．4．1  企业存货管理制度 39
8．3  固定资产管理工具 43
8．3．1  固定资产评估明细表 43
8．3．2  固定资产折旧明细表 44
8．3．3  固定资产清查盘点表 44
8．3．4  固定资产处置申报表 45
8．4  固定资产管理模板 45
8．4．1  固定资产管理制度 45
9．3  无形资产管理工具 49
9．3．1  无形资产明细表 49
9．3．2  无形资产登记表 50
9．3．3  无形资产摊销表 50
9．4  无形资产管理模板 51
9．4．1  无形资产管理制度 51
10．3  成本费用管理工具 53
10．3．1  产品成本计算单 53
10．3．2  产品生产成本表 53
10．3．3  制造费用明细表 54
10．3．4  费用报销申请单 55
10．3．5  成本费用统计表 55
10．3．6  成本费用分析表 55
10．4  成本费用管理模板 56
10．4．1  成本费用管理制度 56
11．3  收入管理工具 60
11．3．1  销售预测跟踪表 60
11．3．2  产品定价预估表 60
11．3．3  产品调价申请表 61
11．3．4  销售收入分析表 61
11．4  收入管理模板 62
11．4．1  销售收入管理制度 62
12．3  利润管理工具 65
12．3．1  年度利润表 65
12．3．2  利润分配表 65
12．3．3  分红情况表 66
12．4  利润管理模板 67
12．4．1  利润分配管理制度 67
13．3  税务管理工具 70
13．3．1  应缴税费估算表 70
13．3．2  税款缴纳记录表 70
13．3．3  税务风险管控自查表 71
13．3．4  纳税筹划计划表 71
13．4  税务管理模板 72
13．4．1  企业税务管理制度 72
14．3  并购、重组与清算管理工具 75
14．3．1  并购意向书 75
14．3．2  清算资产负债表 76
14．4  并购、重组与清算管理模板 77
14．4．1  企业并购管理制度 77
15．3  会计核算管理工具 80
15．3．1  记账凭证 80
15．3．2  账户余额表 80
15．3．3  对账调节表 80
15．3．4  试算平衡表 81
15．3．5  科目汇总表 81
15．4  会计核算管理模板 82
15．4．1  会计核算管理制度 82
16．3  内部审计管理工具 84
16．3．1  内部审计工作计划表 84
16．3．2  项目审计计划表 85
16．3．3  内部控制审计明细表 85
16．3．4  高管离职审计表 86
16．3．5  内部审计质量评价表 87
16．4  内部审计管理模板 88
16．4．1  企业内部审计管理制度 88
17．3  财务分析管理工具 91
17．3．1  偿债能力分析表 91
17．3．2  营运能力分析表 91
17．3．3  盈利能力分析表 92
17．3．4  发展能力分析表 92
17．3．5  财务分析报告 93
17．4  财务分析管理模板 94
17．4．1  财务分析管理制度 94
18．3  财务报告管理工具 96
18．3．1  资产负债表 96
18．3．2  合并利润表 97
18．3．3  现金流量表 98
18．3．4  财务报表附注 99
18．4  财务报告管理模板 100
18．4．1  财务报告管理制度 100
19．2   财务管理人员岗位职责 104
19．2．1  财务总监 104
19．2．2  财务部经理 105
19．2．3  投融资部经理 105
19．2．4  审计部经理 106
19．2．5  投资主管 106
19．2．6  融资主管 107
19．2．7  会计 107
19．2．8  出纳 108
19．2．9  审计员 108

 

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