财务部会议操作程序与标准(doc 1页)

财务部会议操作程序与标准内容简介：
一、对账 
1、 会议期间每天发生的费用包括房费、餐费等由总台每天晚上请会务组 有效签单人签字确认。
2、 总台人员检查每张账单上的客人签名是否为有效签单，并注意与签名字样是否相符。
二、暂借现金  
1、 如客人要借现金和会议费用一起结算，由前厅部经理办理，驻店经理签字，报总经理批准后，到财务部领取现金，并请会务组有效人签字确认。
2、 出纳将现金支出单复印后交给总台，由总台人员将此笔借款连同加收税金部分输入客人的房账。
3、 借款金额和税金部分由总台人员分别开取杂项传票，并挂入客人房账，并在客人房账中间结账一栏内红冲杂项的借款金额，同时输入退押金正数（借款金额）。

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