某酒店财务报销管理制度(doc 3页)

某酒店财务报销管理制度目录：
1、借款及报销的审批权限
2、员工差旅费报销标准
3、员工差旅费报销规定
4、员工探亲路费的规定

某酒店财务报销管理制度内容提要：
   2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。
   2.4.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
   2.4.3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。
 3、员工差旅费报销规定：
   3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
   3.2 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
   3.3 通讯费以邮局凭证报销。
   3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
   3.5 短途出差不享受住宿补助。
   3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
   3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
   3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
   3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。
4、员工探亲路费的规定：
   除有协议规定的外，员工探亲费不予报销。
5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。

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