财务管理制度的相关规定(doc 47页)

财务管理制度的相关规定目录：
第一章、总则
第二章、财务工作岗位职责
第三章、财务工作管理
第四章、支票管理
第五章、现金管理
第六章、会计档案管理
第七章、处罚办法
第八章、附则

 

财务管理制度的相关规定内容简介：
    为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
    财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

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