某公司费用报销管理办法(DOC 21页)

一、报销的范围：
七、各项费用报销付款细则
三、通讯费报销管理办法：
九、借支管理：
二、部门办公成本的报销管理办法：
五、业务招待费报销管理办法：
八、现金报销规定
六、差旅费报销管理办法
1、关于项目的办公费用，由经办部门总监签字，
报行政管理部会签，经公司总经理审批后，报销。
1、部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、
耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。
1、员工市外出差差旅费报销规定：
1、填写付款申请/报销单
1、按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内。
1、现金借支管理：
1、经审批合格的管理层以上干部按照《私车公用管理制度》执行。
2、个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。
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