城建有限公司基本财务业务蓝图(DOC 68页)

目录
1企业概况6
1.1企业基本信息6
1.2信息化需求6
1.3组织架构7
1.4越秀城建信息化整体蓝图7
1.5实施范围及目标7
1.5.1项目目标7
1.5.2项目实施范围9
1.5.3项目实施策略及步骤11
第一篇财务核算基础资料篇12
1组织架构方面12
1.1组成公司设定原则(管理单元参考《EAS组织架构图.xls》)12
1.2组成属性设置原则13
2主数据方面13
2.1科目表13
2.2客商资料管理模式14
2.3职位管理14
2.4职员管理14
3辅助资料15
3.1会计期间15
3.2币别15
3.3汇率15
3.4系统设置核算项目15
3.5集团规定核算项目16
3.6辅助张类型18
3.7工程项目19
3.8产品类型19
3.9计量单位20
3.10地址簿20
3.11摘要21
3.12行业21
3.13金融机构21
3.14银行账户22
3.15银行账户用途22
3.16现金流量编码23
3.17国家23
3.18省份24
3.19城市25
4总帐管理部分26
4.1凭证编码规则（暂存）26
4.2凭证编码规则（提交）26
4.3凭证字管理26
5固定资产部分27
5.1固定资产类别27
5.2固定资产折相关政策28
5.3初始化卡片原则（暂存）30
5.4初始化卡片原则（提交）30
5.5固定资产卡片编码原则（暂存）30
5.6固定资产卡片编码原则（提交）31
5.7固定资产卡片变更单编码原则31
5.8固定资产卡片清理单编码原则31
5.9固定资产卡片组合单编码原则32
5.10固定资产卡片拆分单编码原则32
5.11固定资产折旧提取方式32
第二篇财务核算流程篇33
1.总帐部分33
1.1总帐系统总体流程33
1.2总帐系统总体流程说明33
1.3辅助流程说明34
1.4对总帐流程的特殊说明34
1.5系统状态控制34
1.6系统平台参数35
1.7参数列表35
1.8凭证录入系统流程37
1.9凭证反审核流程39
1.10期末处理流程41
1.11帐表查询42
1.12总帐系统总结42
2.固定资产部分43
2.1.固定资产总体流程43
2.2.系统状态控制44
2.3.系统平台参数44
2.4.固定资产初始化过程44
2.5.固定资产新增流程45
2.6.固定资产变更流程46
2.7.固定资产组合拆分流程48
2.8.固定资产清理流程49
2.9.固定资产调拨流程51
2.10.固定资产折旧流程53
2.11.固定资产期末结帐流程54
2.12.固定资产模块总结55
3.出纳部分55
3.1.现金管理及银行存款部分55
3.2.银行对账部分56
3.3.资金管理报表部分57
4.基础资料部分61
4.1.基础资料设置说明61
4.2.组织架构与基础资料设置流程62
4.3.科目维护流程64
4.4.客商维护流程65
4.5.基础资料设置总结65
第三篇培训方案篇66
1面向对象与培训66
2培训的用户对象与层次划分66
3培训内容及教材67
附件68
1.《附件一：广州城建科目表》68
2.《附件二：广州城建组织架构》68
3.《附件三：广州城建辅助帐编码规则》68
4.《附件四：广州城建固定资产基础资料》68
5.《附件五：广州城建固定资产编码规则及类别》68

 

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