企业财务人员管理制度(最新精编)(13个doc,10个ppt)

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企业财务人员管理制度(最新精编)(13个doc,10个ppt)目录：
一、0-1财务人员委派实施办法
二、TCL文化发展公司财务人员岗位职责(10)
三、主担人员的财务基本知识研修
四、价值创造-经理人员的财务管理
五、会计人员审核费用规范
六、后勤财务人员职责制度
七、学校财务人员岗位责任制度
八、提供一份对企业财务人员管理的制度
九、管理人员财务必备
十、西安文理学院财务人员岗位责任制度
十一、财务人员岗位责任制度
十二、财务人员工作制度
十三、财务人员的财务基础培训
十四、财务人员职责
十五、财务人员聘用、培训、考核
十六、财务人员规章制度
十七、财务角色与知识结构
十八、酒店行业XX年度会计培训
十九、针对非财务工作人员的财务知识培训
二十、非财务人员的财务管理(2)
二十一、非财务人员的财务管理(1)
二十二、非财务人员的财务管理
二十三、非财务人员财务管理策略和方法

 

企业财务人员管理制度(最新精编)(13个doc,10个ppt)内容摘要：
其中《财务人员规章制度》简介如下：
  第一章  总则
    第一条  为规范南校区后勤财务管理办公室（以下简称后勤办）的财务管理，明确财务操作的相关流程，按照学校的有关规定，结合后勤办的具体情况，特制定本规章制度。
第二章  财务人员的岗位职责
    第二条  在后勤办负责人的领导下，具体负责南校区后勤办财务的日常管理工作。
    第三条  及时处理并解决日常工作中发生的问题，保证后勤财务工作的正常进行。
    第四条  负责后勤财务信息资料的收集和分析整理工作。
 第三章  财务人员的工作内容
    第五条  严格按照学校财务制度的规定，结合南校区发展规划，负责后勤办财务预算执行的跟踪，协助主管领导完成预算的审批、报销、核帐等相关工作。
    第六条  严格执行经费开支标准，分清资金渠道，监督检查经费执行情况，提高资金使用效益，促进增收节支。
    第七条  配合学校财务处做好购销合同款的申报程序等相关工作，负责开启南校区借款凭证和拨付款凭证，协助学校财务处管理好相关财务支出的资料。
    第八条  根据相关合同要求，认真按时完成对物业管理、商业网点的房租、水电等费用的支付或收缴工作。
    第九条  按照领导需求，出具相关财务数据，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
    第十条  负责我办全体人员的个人所得税管理工作。
    第十一条  完成领导交办的其他临时性任务，与相关部门主动沟通并配合完成相关工作。
 第四章  财务报帐流程
    第十二条  南校区后勤管理办的财务审核严格执行“一只笔”的程序，以保障财务工作的有序、完善。
    第十三条  各预算项目严格按照所列用途使用，分清资金渠道，不得造成资金使用上的混乱无序。
    第十四条  各部门在使用预算经费时，先需征得主管领导的同意，然后方可使用，预算经费的使用必须做到：先申请、后使用。
    第十五条  预算经费使用后，必须取得对方开具的正规发票，在发票被面需由经手人、证明人签字，以证实该经济业务的属实、有效。
    第十六条  在相关单据粘贴好后，由财务人员按照该项经济业务的归属开具华南理工大学校内付款凭证，交由主管领导审核、签字后，加盖南校区后勤财务办的公章，最后交由财务处办理相关手续。
    第十七条  预算经费使用后，如果不能及时取得对方开具的正规发票，应按规定办理暂借款手续，在借款单上，应写明借款理由并签上借款人姓名，交由主管领导审核、签字后，参照相关程序办理有关手续。

其中《后勤财务人员职责制度》简介如下：
　一、财务管理制度
　　(一)财务人员工作职责
　　1、财务人员要认真履行国务院颁布的《会计人员职权条例》和上级有关部门的财务人员工作条例，正确处理各种会计业务，执行上级和学校的各项财务预算、收支标准、核算好各项经费。
　　2、严格学校的财经管理，有完整的会计账和出纳的日记账，做到有账可查，有据可对，防止用款混乱现象。
　　3、严格执行学校的报销用款制度，对违章报销的，要及时向校长反映，经校长核实无误后才予以报销。
　　4、会计员要按规定准确无误做好各种财务表格，各月结账后分别给校长和总务主任报送月结情况表，出纳员严格按银行现金管理的规定和财务制度的规定，做好收付工作，做好现金的保管和防范工作，收支的凭据必须按顺号使用，并妥善保管。
　　5、根据学校的实际情况，在校长的指导下细致地做好下一年度的经费预算。认真地执行各部门用款的预算和决算，超出预算的开支100元以内由会计调整，超出100元的需提请总务主任批准，超出300元的需经校长批准。
　　6、严格学校公款的管理，原则上公款不能借给私人使用。
　　(二)购物用款的报销
　　何部门(或个人)因工作或教学的需要购物(尤其是大批量，价值较高的物品)必须由使用部门(或个人)写请购单，经有关部门主管领导审批，审批后由使用部门(个人)持批条交由学校采购员购买。
　　2、单据报销的管理
　　办理报销手续，需先由经手人说明用途并签名，再由证明人签名，最后由总务主任审批。属正常开支范围的，500元以内由总务主任审批，超过500元的需经校长审批；属非正常开支范围的，200元以内由总务主任审批，超过200元需经校长审批，方可报销。
　　3、批准所购物品(大批量的，固定财产)原则上先进仓入册，经学校财产保管员签名，使用人签名领出使用，并负责保管。
　　(三)教师报销补贴制度
　　1．关于出差旅费报销、补助的规定
　　⑴    因公出差按正常车费报销，一天伙食费补助30元／人（正常车费：不含租用出租车的费用）。
　　⑵    因公出差，三名教师以上派专车，伙食费标准30元／人。
　　⑶    公差外地，报销正常车费，每天伙食费补助30元，如需住宿、住宿费限每晚60元／人。
　　⑷    外出参加函授、培训学习（经学校同意的），费用按市教育局的规定报销。每天补助伙食费10元。培训补助金额总数=住宿费+车费+伙食补助费。
　　二、财产管理制度
　　1、学校的财产分二类管理
　　第一类:固定资产。单价在一千元以上而又耐用时间一年以上或耐用时间一年以上的大宗同类的总值伍百元以上的一般设备和教学设备、图书资料属固定财产。
　　第二类:低值易耗物品和材料，指日常办公、生活、教学、事务的小件而又不属固定财产的物品、文具纸张，水电零件，建筑材料均属第二类财产。

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