农村信用社总账系统培训(ppt 210页)

主要内容
 第一部分  应付模块
 第二部分  资产操作
 第三部分  总账模块

 

 

第一部分  应付模块
 第一章 概    述
1.1 应付模块管理范围
1.2  应付模块与其他模块的关系
1.3  应付模块的主要理念
第二章 名词解释
 第三章 岗位的设置及职责
3.1  应付模块责任清单
3.2  各责任具体职责
第四章 基础数据维护
4.1  维护费用申请人
维护费用申请人（路径：应付管理员>维护费用申请人）
维护费用申请人（输入部门编号、费用申请人名称、费用申请人编号和性别）
若部门编号维护错误，维护费用申请人编号时系统会提示“部门编号输入错误”
维护费用申请人（输入组织、默认费用账户、地点信息）
4.2  维护供应商
供应商下不同的费用类型对应不同的应收应付科目：
维护供应商 （路径：应付管理员>维护供应商）
 维护外部供应商（名称、类型）
维护外部供应商（地点信息、会计信息）
维护外部供应商（增加另一费用类型“保证金”）
维护员工供应商
维护员工供应商（名称、类型、关联费用申请人）
维护员工供应商（地点信息、会计信息）
维护员工供应商（增加地点层备用金）
维护员工供应商（维护费用类型“临时借款”）
供应商合并 （路径：应付管理员>供应商合并）
供应商合并  机构撤并T日，会计主体应付管理员应将降格部门的预付款和应付款的供应商合并到新归属部门的供应商。
供应商合并
供应商合并
供应商合并
供应商合并
供应商合并
4.3  维护银行账户信息
维护银行账户信息（路径：应付管理员>维护银行信息）
选择银行账户开户行的银行名称和分行名称
选定银行名称和分行名称后，点击“银行账户(B)”
 维护银行账户信息（银行账号、账户名、账户用途、支行名称、结算账户）     注意：其他应付款项-中转
维护付款单据（输入付款方式）
维护付款单据编号
第五章 基本业务操作
5.1 资产采购流程
5.2  付款业务
5.3 费用报销
5.4  应收款管理
5.4.1  应收款的建立（员工借款、备用金下拨）
5.4.2 应收款的核销（员工借款核销，备用金报销）
5.4.3  应收款退回（员工临时借款退回、备用金退回）
5.5  外部供应商退款
5.6 零付款业务

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