企业现金出纳岗位职务描述(doc 2页)

企业现金出纳岗位职务描述内容提要：
工作职责
1.认真审核各类原始凭证，根据审核好的原始凭证逐笔付款，保证正确及时。
2.每日填制现金收款凭证和付款凭证，并根据已填制的现金收付凭证登记现金日记帐，将凭证反映的会计信息录入电脑，每日必须结算一次现金收入、支出的发生数和结存数，并与库存现金核对相符。
3.按月编制工资发放表，作好工资发放工作。（月5日前）
4.月末，核对“现金日记帐”的余额和总分类帐“现金”科目的余额，保证帐帐一致。(月
30日）
5. 月末，编制按部门、个人分类的各类费用上报表，为费用预算的开展和执行提供依据。（后2日内）
6.部门领导交办的其他工作。

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