集团财务处出纳员描述(doc 2页)

集团财务处出纳员描述内容提要：
职责：
1.每日进行现金和银行日记账日结和账时核对，要求日清月结
2.保管库存现金、有价证券、空白支票、并对其的安全与完整负责
3.负责办理现金的结算。办理时，按照核定的库存限额和现金支付范围使用现金
4.负责办理银行结算业务和银行账户的日常管理工作。办理时正确使用各种银行结算工具，严格控制签发空白、空头支票
5.复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证
6.根据收付款会计凭证,核对现金日记账和银行日记账，每日进行日结，作出日现金流量表
7.负责银行存款日记账和银行对账单的核对,定期编制银行余额调节表.发现问题及时核对,查明原因,通知和督促负责人及时处理
8.监督和维护财经纪律，依规定阻止违法和违规的收支行为，参与货币资金的定额管理,努力提出合理利用资金的建议
9.每日复核收付会计凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证，发现问题及时告诉相关的会计进行改正
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