现金出纳岗位职务说明(doc 5页)

现金出纳岗位职务说明内容提要：
工作任务：
1.职责表述：某公司的现金收款工作 
负责销售公司促销品的结算业务
负责职工养老金、管理费等的结算业务
负责公司的其他收入的结算业务
负责公司应收款项的结算工作
负责结算印章、单据及库存现金的保管工作
2.职责表述：某公司的现金付款工作
负责公司机关日常费用的报销
负责销售公司各项费用的报销
负责一厂、二厂的现金转账业务及发票、转账通知单的传递工作
负责报销原始凭证的审核、计算及原始凭证的保管工作
负责电话通知各部门有关人员领款
负责奖金、中夜班费、电话费、临时工工资的发放
负责高温费、年终花红的发放
负责各种先进奖金的发放
每月10日负责公司及退休人员医疗费、暖气费、托幼费、煤气投资费、生育费、生活补助费、等报销单据的审核、计算
负责审核无误后的现金付款工作
负责原始凭证的现金收付讫印的盖章工作
3.职责表述：某公司的凭证填制
负责某公司现金以及相关转账凭证的填制及打印
负责结账、库存现金的核对
负责原始凭证的整理、粘贴
负责记账凭证的送交复核
参与凭证的整理、装订

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