财务部出纳岗位职责(doc 3页)

财务部出纳岗位职责内容提要：
职责：
（1）、处理集团总部现金的收付业务；
（2）、负责银行的存贷款业务；
（3）、负责进出口结汇、售汇业务；
（4）、负责银行存款、现金等与总帐的对帐业务；
（5）、录入集团总部现金业务的会计凭证；
（6）、掌握、提供集团公司资金实时信息；
（7）、协调各部门的查询工作；
（8）、协助总帐会计工作。
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