财务部预算管理、资金管理岗位描述(doc 3页)

财务部预算管理、资金管理岗位描述内容提要：
三、工作职责与任务
（一）具体拟订建立健全公司预算控制体系方案
1、借助相关专业机构，具体负责提出本公司预算控制组织体系建议；
2、具体负责提出本公司预算控制组织体系各岗位职责建议；
3、具体负责提出本公司预算控制业务流程和相关的管理制度建议方案；
4、具体负责提出本公司预算编列程序。
（二）具体负责公司预算控制工作的日常运转
1、辅助和指导公司所属各单位进行编制本单位的年度预算和决算；
2、汇总全公司的年度预算和决算，提出相应的调整建议；
3、对各单位月度预算进行初步审核，提出审核意见；
4、与有关单位协作编制独立项目预算；
5、定期查核全公司和各单位预算执行状况和进度，每期预算执行完毕后，填写预算执行反馈表，分析差异原因，提出控制建议；
6、评核各单位预算内费用支出的合理性，并向各单位提出建议；
7、针对预算外支出，经过调查提出其合理性评价建议，供财务部长审查。
  （三）具体负责资金管理和日常运转
1、拟订建立健全公司资金管理体系方案、组织体系和各岗位职责建议；
2、体负责提出本公司资金管理业务流程和相关的管理制度建议方案；
3、辅助和指导公司所属各单位进行编制本单位的年度资金回收和使用计划；
4、汇总和编制全公司的年度资金回收和使用计划，提出相应的调整建议；
5、拟订资金筹集方案，协助部长进行资金筹集；
6、对各单位月度资金使用计划进行初步审核，提出审核意见；
7、定期查核全公司和各单位资金回收和使用执行状况和进度，分析差异原因，提出改进建议；
8、评核各单位资金使用的合理性，并向各单位提出建议。
（四）负责经济合同的初步审核和管理
（五）负责发票的初步审核
（六）完成上级委派的其他任务。

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