出纳(总部)职务说明书(doc 2页)

出纳（总部）职务说明书内容提要：
工作责任：
（1）贯彻执行国家有关现金管理制度，按照指定的用途和规定范围使用现金。
（2）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
（3）严格审核各内部独立核算单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，准确收回各类营业款项。
（4）严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。
（5）严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项。
（6）按规定管理公司本部备用金，办理下属单位备用金领用与报销事项。
（7）认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。
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