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财务部现金出纳岗位职责(doc 2页)

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岗位职责
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相关资料:
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财务部现金出纳岗位职责(doc 2页)内容简介

财务部现金出纳岗位职责内容提要:
一、职责与工作任务:
职责表述:负责办理现金收付业务
工作任务
1、按照国家有关规定,认真执行公司现金管理制度
2、严格审核现金收付款的原始凭证,保证其完整性、真实性和准确性,按规定办理款项收付业务
3、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵押现金
职责表述:负责编制现金业务记账凭证,登记现金日记账
工作任务
1、建立健全现金出纳各种账目,正确运用会计科目编制现金业务记账凭证,做到原始凭证齐全有效,记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误
2、根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账,做到日清月结
3、每日业务终了要及时扎平账务,结出现金余额,并核实库存,以做到账实相符
4、定期核对现金日记账与总账,保证账账相符
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