供应商中心功能手册(DOC 77页)

第1章 概述.....1
1.1 供应商中心简介.....1
1.2 供应商中心的业务类型.....2
1.3 供应商中心主窗口.....2
1.4 图标说明.....2
第2章 供应商卡片.....4
2.1 供应商卡片.....4
2.2 供应商卡片清理.....10
2.3 供应商卡片数据传输.....11
2.4 供应商组设置.....11
第3章 单据管理.....12
3.1 单据处理.....12
3.1.1 应付单录入.....12
3.1.2 退货单录入.....16
3.1.3 应付单冲红.....17
3.1.4 单据修改.....18
3.1.5 单据查询.....18
3.1.6 应付计划管理.....19
3.2 采购发票处理.....21
3.2.1 发票管理.....21
3.2.2 发票记账.....24
3.3 应付账款处理.....25
3.3.1 应付账款核销.....25
3.3.2 应付账款反核销.....27
3.3.3 应付账款成批自动核销.....28
3.3.4 应付账款成批自动反核销.....30
3.3.5 应付账款核销列表.....30
3.3.6 应付冲预付.....31
3.3.7 应付冲应收.....32
3.3.8 债权债务转移.....32
3.3.9 应付账款内部往来对账.....33
3.4 外部业务数据导入.....33
3.4.1 定义外部数据源.....34
3.4.2 定义外部数据规范.....34
3.4.3 外部数据导入.....34
3.4.4 外部传票处理.....34
第4章 账龄分析.....36
4.1 账龄分析.....36
4.2 应付账款预警表.....38
4.3 到期账款汇总表.....39
第5章 货币重估.....41
5.1 期末货币重估.....41
第6章 应付报表.....43
6.1 业务报表.....43
6.1.1 供应商往来账款明细表.....43
6.1.2 供应商应付账款明细表.....44
6.1.3 供应商往来账款汇总表.....44
6.1.4 往来账款支付明细表.....44
6.1.5 往来账款冲销明细表.....45
6.1.6 往来账款支付汇总表.....45
6.1.7 往来账款核销明细表.....45
6.1.8 往来账款核销汇总表.....45
6.1.9 往来账款对账单.....45
6.1.10 供应商往来业务单据.....46
6.2 往来账簿.....46
6.2.1 供应商往来总分类账.....46
6.2.2 供应商往来账余额表.....47
6.2.3 单供应商往来明细账.....47
6.2.4 多供应商往来明细账.....48
6.2.5 供应商辅助项余额表.....49
6.2.6 供应商辅助项明细账.....51
6.2.7 供应商部门往来余额表.....51
6.2.8 供应商辅助项多栏明细账.....52
6.2.9 供应商数量余额表.....53
6.2.10 供应商辅助项数量明细账.....53
6.3 其他报表.....53
6.3.1 报表中心报表.....53
6.3.2 自定义报表.....53
第7章 供应商分析.....54
7.1 供应商列表.....54
7.1.1 供应商一览表.....54
7.1.2 供应商信用等级情况表.....54
7.2 分析报表.....54
7.2.1 应付账款同比分析表.....54
7.3 业务追踪.....56
7.3.1 采购订单追踪表.....56
7.4 供应商评估.....56
7.4.1 配置项维护.....59
7.4.2 资信评估.....60
7.4.3 综合评估.....61
第8章 供应商计息.....62
8.1 基础设置.....62
8.1.1 利率设置.....62
8.1.2 凭证模板设置.....62
8.2 供应商计息.....62
8.2.1 供应商科目计息.....62
8.2.2 供应商辅助项计息.....63
第9章 初始与设置.....64
9.1 基本设置.....64
9.1.1 基本选项设置.....64
9.1.2 数量折扣设置.....66
9.1.3 商业折扣设置.....66
9.1.4 现金折扣设置.....66
9.1.5 报警级别设置.....68
9.1.6 账龄区间设置.....68
9.1.7 基本科目设置.....69
9.1.8 外币科目设置.....70
9.1.9 套打格式设置.....70
9.2 数据初始.....70
9.2.1 供应商应付余额初始.....71
9.2.2 供应商完成初始化.....71
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