水电施工项目管理指南(DOC 59页)

7.1项目会计机构建立
7.1.1项目会计人员设置
7.1.2项目财务管理制度
7.1.3会计电算化管理
7.2项目注册
7.2.1银行保函
7.2.2银行账户管理
7.2.2.1银行账户开立
7.2.2.2银行账户维护
7.2.2.3银行账户年审
7.2.2.4银行账户销户
7.2.3税务登记办理
7.3预算管理
7.3.1预算管理机构设置
7.3.2预算的编制
7.3.3预算的执行
7.3.4预算的调整
7.3.5预算的考核
7.4资金管理
7.4.1资金管理机构设置
7.4.2现金管理
7.4.3银行资金管理
7.4.4内部资金调剂
7.4.5资金使用计划管理
7.4.6资金支付审批管理
7.4.7预收工程款管理
7.4.8预付工程款管理
7.4.9应收款项管理
7.4.9.1应收款项核对
7.4.9.2应收款项台账管理
7.4.9.3应收款项清理清收
7.4.9.4坏账准备计提与转回
7.4.9.5应收款项核销
7.4.9.6应收款项催收责任制度
7.4.10票据及印章管理
7.4.10.1票据管理
7.4.10.2印章管理
7.4.11管理费用上缴
7.5实物资产管理
7.5.1物资管理
7.5.2设备管理
7.6分包结算管理
7.6.1分包结算支付程序
7.6.2分包结算台账管理
7.6.3分包结算终结管理
7.7会计成本核算
7.8财务会计报告
7.8.1财务会计报告编制
7.8.2财务会计报告审计
7.8.3财务会计报告报送
7.9会计档案管理
7.10完工（解体）项目财务管理
7.10.1资金管理
7.10.2债权债务清收
7.10.3会计档案移交
7.10.4其他管理
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