现金流管理--风险控制与价值创造概述(PPT 127页)

企业现金流管理：12345
企业现金流战略风险控制架构
企业现金流营运风险控制体系
企业现金流内部风险控制环节
企业现金流价值创造的DNA
企业现金流管理模式的适用条件及其风险因素
现金流管理——风险控制与价值创造
内容架构
三维现金流的内在逻辑解析
分析：哪种情况更好？
现金流的逻辑
现金流量操纵手法分析
会计选择——利用现金流量表准则提供的判断空间与选择余地
理财策略——利用理财策略影响现金流的发生时间
直接造假
4种变量：流向、流量、流速、流程
多元化战略的内外条件
企业现金流分析的五方面评价指标
权重？议而不决
指标加权平均量化表
可持续增长率
权益净利率的现金流量视角
经济增加值的计算思想（EVA，EconomicValueAdded）
经济增加值的定义及计算公式——《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》
资本成本率的确定
资金链断裂的“杯具”
四种不同的企业经营模式
拯救资金链危机的五大措施——《中欧商业评论》
现金流的汇率风险管理
融资模式的优选排序
资产出售：一个新的融资视角——来源于资产负债表左边的融资
整存零取：蓄水滴灌
延迟支付：蓄水滴灌
你知道淘宝怎么赚钱吗？
零存整取：星火燎原
整合资源：空手套狼
产权式公寓：海南岛
企业现金流内部风险控制
应用指引
报销流程中的控制活动——一个舞弊案件的思考
报销现金控制流程
决策程序的价值
企业投资中的风险管理——放弃比选择更难
企业现金流的价值创造DNA
企业现金流循环与价值创造
企业净营运资本的解释性简例
企业净营运资本的解释性简例——一个简单的对比分析
联合效应解释性简例
基于供应链的贸易融资产品组合
订单融资
应收账款保理
应收账款单保理基本业务流程
应收账款双保理基本业务流程
反保理融资业务——沃尔玛的供应链
应收账款质押融资
什么是应收账款证券化？
发票融资
国内发票融资（购货方在本地）
国内发票融资（购货方在异地）
国内信用证项下买方融资
买方融资业务流程
预付款融资
针对向在途及库存原材料、在产品及存货的商品融资
商品融资——存货的静态质押和动态质押
企业贸易融资产品组合与竞争力提升
企业资金运作的价值——如何让财务成为一个创造价值的部门
企业现金流预测与现金预算
现金预算表
企业的现金本量利分析
企业现金流在项目投资分析中的应用
营业现金流量和净现金流量
垫支流动资产的结构
计算规则
企业估值的应用领域
行业竞争分析——波特五力模型
行业竞争分析——SWOT矩阵
竞争优势分析
拓展竞争策略
公司战略分析
会计分析
财务分析
前景预测
BAV应用思路
企业现金流管理模式
单一企业
企业集团
花旗银行
汇丰银行
现金池之利息对冲
现金池优势分析
现金池的代价

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