财务管理制度汇编(DOC 44页)

(1)合同的签定过程是否公开、公正，是否符合本管理办法的规定；
(2)合同条款是否合法、合理、规范、严密；
(3)合同的价格是否合理；
(4)合同审批、签发是否符合制度规定；
(一) 公司总经理、副总经理、财务总监及享受副总级待遇人员出差：
可乘飞机、火车软卧、轮船二等舱。
(一)、按合同要求，需要带现款提货的；
(一)债务人被依法宣告破产、撤销的，应当取得破产宣告、
注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等资料，
在扣除债务人清算财产清偿的部分后，对确不能收回的应收款项，作为坏帐损失。
(一)公司员工需要出差时，均应填制《出差事项报告单》，部门部长级人员出差，
由公司总经理审批。其它人员出差时间超过二天以上或需要乘飞机的由部门部长签字确认后，
送公司总经理审批。二天以内的临时出差，由本部门部长审批。
(一)负责公司经济合同管理制度的制订和修改；
(三)、零星采购及计划外采购，申请空白支票；
(三)其余职工出差可乘坐火车硬卧、轮船四等舱，如有紧急、
特殊情况或与领导同行时，经公司总经理批准方可乘坐飞机。
(三)检查各部门经济合同的签订和履行情况；
(三)涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、
裁定其败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏帐损失
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