货币资金管理制度汇编(DOC 58页)
货币资金管理制度汇编(DOC 58页)内容简介
第一条 支付范围
第一条 目的
第一章 银行存款管理制度
第一章 总 则
第七七章 差旅费报销支出管理制度
第七条 仓储要求
第七条 本制度由集团财务管理中心制订，
自发文之日起执行，解释权、修改权归集团财务管理中心。
第七条 集团预算由集团总裁批准后，
由各预算编制单位分别负责落实执行。
第三十一条 适用范围
第三十三条 对外支付的附件要求
第三十二条 对外支付的审批依据
第三十五条 本制度由集团财务管理中心制订，
自发文之日起执行，解释权、修改权归集团财务管理中心。
第三十四条 对外支付审批流程
第三十条 车辆费用的报销
第三条 各部门职责
第三条 固定资产折旧年限
第三条 坏账处理
第三条 存货的范围
第三条 核算方式
第三条 预算计划编制的原则
第三章 电子银行及现金管理平台管理制度办法
第三章 预算计划的执行
第九条 借支备用金的管理
第九条 存货盘点
第九条 集团各中心和各项目公司在每年度、每季度和每月终了时，
应当清理核实支出数字和往来款，
做好决算数字与集团总部计划财务中心财务管理中心对帐工作。
集团总部计划财务中心财务管理中心每月终了编制预算考核表，
利用预算完成率等指标，发现各中心及各项目公司在预算中存在的问题，
分析原因，于次月10日前抄报各中心及各项目公司，并上报集团领导。
第九章 对外支付管理办法
第二十一条 工作人员差旅车船及交通费支出标准
第二十一条 话费报销执行标准
第二十三二条 工作人员出差住宿费支出标准
第二十九七条 业务招待费用报销
第二十五条 审批流程
第二十八五条 市内普通公交车、地铁、中巴车费交通费用报销
第二十六条 通讯费用报销
第二十四三条 出差餐费补助标准
第二十四条 特殊地区津贴
第二十条 工作需要个人手机话费报销标准
第二十条 第二十二条 差旅费报销原则
第二条 固定资产的确认
第二条 应收款项的管理
第二条 款项支付条件
第二条 适用范围
第二条 预算计划编制范围
第二章 现金管理制度办法
第二章 预算计划的编制
第五条 电子银行及现金管理平台管理
第五条 固定资产的计价
第五条 存货的入库
第五条 报表编制与税务申报
第五条 请款单的填写
第五条 集团资本支出预算由集团投资及在建项目支出、
日常管理费支出、融资支出、其他支出组成。
第五章 借支管理制度
第五章 附 则
第八八章 市内交通费其他报销管理规定
第八条 实物账务
第八条 折旧提取方式
第六五章 费用报销流程管理制度
第六条 固定资产新增
第六条 存货的出库
第六条 工商年检、所得税汇算清缴
第六条 工程款的支付
第六条 预算计划编制时间和编制程序
第六章 电话费报销管理制度办公室电话费（含传真费）报销管理
第十一条 固定资产盘点
第十一条 未归还的借款
..............................
第一条 目的
第一章 银行存款管理制度
第一章 总 则
第七七章 差旅费报销支出管理制度
第七条 仓储要求
第七条 本制度由集团财务管理中心制订，
自发文之日起执行，解释权、修改权归集团财务管理中心。
第七条 集团预算由集团总裁批准后，
由各预算编制单位分别负责落实执行。
第三十一条 适用范围
第三十三条 对外支付的附件要求
第三十二条 对外支付的审批依据
第三十五条 本制度由集团财务管理中心制订，
自发文之日起执行，解释权、修改权归集团财务管理中心。
第三十四条 对外支付审批流程
第三十条 车辆费用的报销
第三条 各部门职责
第三条 固定资产折旧年限
第三条 坏账处理
第三条 存货的范围
第三条 核算方式
第三条 预算计划编制的原则
第三章 电子银行及现金管理平台管理制度办法
第三章 预算计划的执行
第九条 借支备用金的管理
第九条 存货盘点
第九条 集团各中心和各项目公司在每年度、每季度和每月终了时，
应当清理核实支出数字和往来款，
做好决算数字与集团总部计划财务中心财务管理中心对帐工作。
集团总部计划财务中心财务管理中心每月终了编制预算考核表，
利用预算完成率等指标，发现各中心及各项目公司在预算中存在的问题，
分析原因，于次月10日前抄报各中心及各项目公司，并上报集团领导。
第九章 对外支付管理办法
第二十一条 工作人员差旅车船及交通费支出标准
第二十一条 话费报销执行标准
第二十三二条 工作人员出差住宿费支出标准
第二十九七条 业务招待费用报销
第二十五条 审批流程
第二十八五条 市内普通公交车、地铁、中巴车费交通费用报销
第二十六条 通讯费用报销
第二十四三条 出差餐费补助标准
第二十四条 特殊地区津贴
第二十条 工作需要个人手机话费报销标准
第二十条 第二十二条 差旅费报销原则
第二条 固定资产的确认
第二条 应收款项的管理
第二条 款项支付条件
第二条 适用范围
第二条 预算计划编制范围
第二章 现金管理制度办法
第二章 预算计划的编制
第五条 电子银行及现金管理平台管理
第五条 固定资产的计价
第五条 存货的入库
第五条 报表编制与税务申报
第五条 请款单的填写
第五条 集团资本支出预算由集团投资及在建项目支出、
日常管理费支出、融资支出、其他支出组成。
第五章 借支管理制度
第五章 附 则
第八八章 市内交通费其他报销管理规定
第八条 实物账务
第八条 折旧提取方式
第六五章 费用报销流程管理制度
第六条 固定资产新增
第六条 存货的出库
第六条 工商年检、所得税汇算清缴
第六条 工程款的支付
第六条 预算计划编制时间和编制程序
第六章 电话费报销管理制度办公室电话费（含传真费）报销管理
第十一条 固定资产盘点
第十一条 未归还的借款
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