地产集中核算方案培训课件(doc 55页)

目录
一、集团财务管理总体规划 5
1.1 项目背景 5
1.2 总体目标 5
二、组织架构 7
三、集团财务集中核算解决方案 8
3.1 基础信息设置 9
3.1.1会计科目、辅助核算及资产类别 9
3.1.2初始设置 10
3.1.3固定资产基础设置 16
3.2总账应用流程 17
3.2.1 期初余额录入流程 18
3.2.2 凭证日常业务处理流程 19
3.2.3 总账月末处理流程 20
3.2.4 错误凭证的处理办法 21
3.2.5 年度过账处理流程 22
3.2.6 往来核销 23
3.2.7 公有协同 25
3.2.8 现金流量分析 26
3.3 固定资产应用流程 27
3.3.1 固定资产增加业务账务流程 28
3.3.2 固定资产减少业务账务流程 29
3.3.3 固定资产折旧业务账务流程 30
3.3.4 固定资产变动账务流程 31
3.4 IUFO报表应用流程 32
3.4.1业务 32
3.4.2样表编制和下发业务流程图 33
3.4.3报表业务整体应用流程 34
3.4.3.1设置数据源、任务 35
3.4.3.2报表数据计算 35
3.4.3.3报表数据上报集团 35
附表：科目梳理方案 37

 

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