基金银行托管协议(doc 31页)

目 录
第一章 协议当事人 3
第二章 释义 3
第三章 协议订立的目的、依据与原则 5
第四章 当事人权利与义务 5
第五章 合伙企业资产的保管 7
第六章 划款指令的发出、确认和执行 10
第七章 合伙企业投资监督 11
第八章 非投资资金划拨 12
第九章 合伙企业会计核算、账目核对、估值和复核 13
第十章 托管人报告 14
第十一章 合伙企业有关文件档案的保存 14
第十二章 合伙企业的费用 15
第十三章 合伙企业终止与清算 16
第十四章 禁止行为与违约责任 16
第十五章 保密 17
第十六章 不可抗力 17
第十七章 退任、提前终止与更换 18
第十八章 争议的处理 18
第十九章 协议的效力及其他事项 19

 

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