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基金合同管理型培训资料(doc 67页)

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合同制定方法
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基金合同管理型培训资料(doc 67页)内容简介

目录
重要提示 0
风险揭示书 1
一、前言 8
二、释义 8
三、声明与承诺 10
四、基金的基本情况 11
五、基金的成立与备案 12
六、基金的认购、申购和赎回 13
七、当事人及权利义务 18
八、基金份额的登记 22
九、基金的投资 23
十、基金的财产 25
十一、指令的发送、确认与执行 27
十二、交易及清算交收安排 30
十三、越权交易处理 32
十四、基金财产的估值和净值计算 34
十五、基金的费用与税收 39
十六、基金的收益分配 41
十七、报告义务 42
十八、基金有关文件档案的保存 43
十九、风险揭示 43
二十、基金份额的发行、转让、非交易过户和冻结 44
二十一、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 44
二十二、基金管理人对基金托管人的业务核查 45
二十三、基金合同的成立、生效及签署 46
二十四、基金合同的变更、终止 46
二十五、基金托管人和基金管理人的更换 47
二十六、清算程序 49
二十七、违约责任 50
二十八、法律适用和争议的处理 51
二十九、基金合同的效力 51
三十、其他事项 52
附件一:投资监督事项表 55
附件二:划款指令授权通知 56

 


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