私募基金合同(范本(doc 103页)

目   录
第一节 前言 4
第二节 释义 5
第三节 声明与承诺 8
第四节 基金的基本情况 10
第五节 基金的募集 11
第六节 基金的成立与备案 15
第七节 基金的申购、赎回与转让 16
第八节 当事人及权利义务 23
第九节 基金份额持有人大会 30
第十节 基金份额的登记 34
第十一节 基金的投资 34
第十二节 基金的财产 37
第十三节 指令的发送、确认与执行 42
第十四节 交易及清算交收安排 45
第十五节 越权交易 48
第十六节 基金财产的估值和会计核算 50
第十七节 基金的费用与税收 57
第十八节 基金的收益分配 61
第十九节 信息披露与报告及保密义务 61
第二十节 风险揭示 66
第二十一节 基金合同的效力、变更、解除与终止 66
第二十二节 清算程序 69
第二十三节 违约责任和补偿保障 71
第二十四节 法律适用和争议的处理 72
第二十五节 其他事项 73
附件1：风险揭示书 77
附件2：投资监督事项表 100
附件3：基金销售协议有关条款 101

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