银团贷款主合同范本(doc 74页)
目录
一、 定义及解释
1.1 定义 3
1.2 解释规则 8
二、 贷款额度 9
三、 贷款用途 9
四、 提款 9
4.1 提款 9
4.2 首次提款的先决条件 . 10
4.3 每次提款的先决条件 . 13
4.4 每次提款的后续条件 13
五、 利息 . 13
5.1 贷款利率 . 13
5.2 罚息利率 . 14
5.3 利息期 . 14
5.4 计息 . 15
5.5 付息 . 15
六、 还款 . 15
6.1 贷款期限 . 15
6.2 还款 . 15
6.3 还款准备金账户 . 16
七、 提前还款和取消 . 16
7.1 主动提前还款 . 16
7.2 主动取消 . 17
7.3 自动取消 . 17
7.4 强制取消 . 17
八、 付款规定 . 18
8.1 贷款资金的发放 . 18
8.2 贷款资金的支付 . 18
8.3 借款人付款 . 19
8.4 代理行付款 . 19
8.5 付款顺序 . 20
8.6 垫款 . 20
8.7 付款币种 . 21
8.8 抵销 . 21
8.9 非营业日 . 21
8.10 分摊 . 21
九、 税费 . 22
9.1 税费 . 22
9.2 印花税 . 22
十、 成本增加 . 22
10.1 成本增加通知 . 22
10.2 补偿 . 23
十一、 法律变动 . 23
11.1 法律变动通知 . 23
11.2 取消和提前还款 . 24
十二、 减轻损失 . 24
12.1 减轻损失 . 24
12.2 义务限制 . 25
十三、 事实陈述 . 25
十四、 约定事项 . 28
14.1 积极义务 . 28
14.2 限制事项 . 31
十五、 违约事件 . 32
15.1 违约事件 . 32
15.2 银团成员行的救济 . 34
十六、 银团成员行关系 . 36
16.1 委任代理行 . 36
16.2 代理关系 . 36
16.3 代理行的责任 . 37
16.4 代理行权利 . 38
16.5 独立信贷评估 . 38
16.6 代理行和牵头行作为贷款人 . 39
16.7 银团会议 . 39
16.8 贷款人补偿 . 42
16.9 代理行辞职 . 42
16.10 代理行扣款 . 43
16.11 其他业务 . 43
16.12 与贷款人的往来 . 43
十七、 费用和补偿 . 43
17.1 银团费用 . 43
17.2 银团成本 . 44
17.3 损失赔偿 . 44
17.4 货币补偿 . 45
17.5 计算依据 . 45
17.6 免于补偿 . 45
十八、 转让 . 45
18.1 借款人转让 . 46
18.2 贷款人转让 . 46
18.3 转让生效 . 46
18.4 转让的约束力 . 46
18.5 转让的后果 . 46
18.6 转让行免责 . 47
18.7 转让行进一步免责 . 47
18.8 簿记存档 . 47
18.9 变更经办行 . 47
十九、 各银团成员行权利义务的关系 . 48
19.1 义务独立 . 48
19.2 权利独立 . 48
二十、 保密义务 . 48
20.1 保密范围 . 48
20.2 其他披露范围 . 49
20.3 取代 . 49
二十一、修改和豁免 . 49
21.1 修改或豁免申请及同意 . 49
21.2 书面修改 . 50
21.3 代理行同意 . 50
二十二、通知 . 50
22.1 通过代理行 . 50
22.2 通知方式 . 51
22.3 通知送达 . 51
22.4 地址变更 . 51
22.5 通知语言 . 51
二十三、债务证明 . 51
二十四、权利累积和条款独立 . 52
24.1 权利累积 . 52
24.2 条款独立 . 52
二十五、合同文本 . 52
25.1 语言 . 52
25.2 正本 . 52
二十六、适用法律和争议解决 . 52
二十七、生效 . 53
附件一 贷款人初始承贷额 . 54
附件二 文件确认书格式 . 55
附件三 提款通知书的格式 58
附件四 代理行通知书格式 60
附件五 通知函格式 60
附件六 不可撤销提前还款通知书格式 60
附件七 转让证书格式 . 58
附录 转让的份额 . 59
附件八 各方账户 . 60
签 字 页 . 62
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