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私募基金基金合同范本(doc 77页)

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合同知识
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私募基金,基金合同,合同范本
私募基金基金合同范本(doc 77页)内容简介

目录
重要提示 0
一、前言 3
二、释义 3
三、声明与承诺 6
四、私募基金的基本情况 7
五、私募基金的募集 7
六、私募基金的成立与备案 10
七、私募基金的申购、赎回和转让 11
八、当事人及权利义务 16
九、私募基金份额持有人大会及日常机构 22
十、私募基金份额的登记 25
十一、私募基金的投资 25
十二、私募基金的财产 28
十三、交易及清算交收安排 30
十四、越权交易处理 35
十五、私募基金财产的估值和会计核算 37
十六、私募基金的费用与税收 43
十七、私募基金的收益分配 48
十八、信息披露与报告 48
十九、风险揭示 50
二十、基金有关文件档案的保存 54
二十一、基金份额的非交易过户和冻结 54
二十二、私募基金托管人对私募基金管理人的业务监督和核查 55
二十三、私募基金管理人对私募基金托管人的业务核查 56
二十四、基金合同的效力、变更、解除及终止 56
二十五、私募基金托管人和私募基金管理人的更换 58
二十六、私募基金的清算 60
二十七、违约责任 61
二十八、法律适用和争议的处理 63
二十九、其他事项 63
附件一:投资监督事项表 66
附件二:私募基金管理人与私募基金管理人委托的基金代理销售机构权利义务 66
附件三:投资人信息表 68

 


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