私募基金合同范本(doc 57页)

目录
一、前言 2
二、释义 2
三、声明与承诺 4
四、基金的基本情况 5
五、基金的成立与备案 5
六、基金的认购、参与和退出 6
七、当事人及权利义务 10
八、基金份额的登记 15
九、基金的投资 15
十、投资经理的指定与变更 17
十一、基金的财产 17
十二、指令的发送、确认与执行 19
十三、交易及清算交收安排 22
十四、越权交易 23
十五、基金财产的估值和净值计算 24
十六、基金的费用与税收 29
十七、基金的收益分配 31
十八、信息披露义务 32
十九、风险揭示 32
二十、基金份额的非交易过户和冻结 34
二十一、基金合同的成立、生效及签署 34
二十二、基金合同的变更、终止 35
二十三、清算程序 36
二十四、违约责任 36
二十五、法律适用和争议的处理 37
二十六、基金合同的效力 38
二十七、其他事项 38

 

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