电竞产业并购私募基金基金合同范本(doc 52页)

目 录
一、前言 1
二、释义 1
三、声明与承诺 3
四、私募基金的基本情况 4
五、私募基金份额的认购、申购和赎回 5
六、私募基金的成立与备案 9
七、当事人及权利义务 9
八、基金份额持有人大会及日常机构 14
九、基金份额的登记 15
十、私募基金的投资 16
十一、投资经理的指定与变更 17
十二、基金的财产 17
十三、指令的发送、确认与执行 18
十四、基金财产的会计核算 21
十五、越权交易 21
十六、基金的费用与税收 22
十七、基金的收益分配及终止 24
十八、报告义务 25
十九、风险揭示 25
二十、基金份额的非交易过户和冻结 29
二十一、基金合同的成立、生效及签署 29
二十二、基金合同的变更、终止 30
二十三、清算程序 31
二十四、违约责任 32
二十五、法律适用和争议的处理 33
二十六、基金合同的效力 33
二十七、其他事项 33
附件一  托管资金到账通知书 36
附件二  委托财产起始运作通知书 37
附件三  资产托管相关银行账户 38
附件四  划款指令授权书（格式） 39
附件五  划款指令 40
附件六  托管业务联系表 41
附件七  管理人业务联系表 41

 

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