新城建设项目合同范本(PDF 52页)

目 录
一、 前言 . 7
二、 释义 . 7
三、 声明与承诺 . 9
四、 基金的基本情况 . 10
五、 基金份额的分级 . 11
六、 基金份额的发售与认购 . 11
七、 基金的成立与备案 . 13
八、 基金份额的申购、赎回 . 14
九、 当事人及权利义务 . 16
十、 基金份额持有人大会 . 22
十一、 基金份额的登记 . 24
十二、 基金的投资 . 25
十三、 基金的财产 . 27
十四、 指令的发送、确认与执行 . 29
十五、 交易及清算交收安排 . 32
十六、 越权交易处理 . 32
十七、 基金财产的估值与会计核算 . 33
十八、 基金的费用与税收 . 36
十九、 基金的本金及收益分配 . 38
二十、 报告义务 . 40
二十一、 风险揭示 . 41
二十二、 基金份额的非交易过户、交易、冻结、解冻及质押 . 44
二十三、 基金合同的成立、生效及签署 . 45
二十四、 基金合同的变更、终止 . 45
二十五、 清算程序 . 46
二十六、 违约责任 . 47
二十七、 通知与送达 . 48
二十八、 法律适用和争议的处理 . 49
二十九、 基金合同的效力 . 49
三十、 其他事项 . 49
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