SAP的交易文件处理(ppt 36页)

SAP的交易文件处理目录：
壹、SAP文件
贰、过帐
参、更改及回转文件
肆、循环分录
伍、应计分录
陆、特殊过帐观念
柒、日常过帐的帐目分析
捌、工作清单
玖、外币处理
拾、暂存文件
拾壹、应用程序

SAP的交易文件处理内容提要：
SAP Document之原则：
在SAP R／3所有模块中交易产生的文件均称为Document（文件）；FI的文件即『传票』。
每一项交易至少被记录一份文件（一笔交易可能有一份以上的文件），每一份文件都有各自的文件编号。
文件编号来源：
（1）由系统指定，但要限定范围。
（2）外部指定：由使用者于输入文件时输入。
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有效过帐期间 (Valid Posting Periods)
通常一个月为一期，一年有12个过帐期间，R/3中另有最多四个特殊结帐期间，以供会计年度结束后，继续进行结帐工作或应付会计师要求调帐时用的。
审计轨迹(Audit Trail)
文件过帐后，一旦发觉有异，系统提供向前追踪相关帐目与文件的功能。
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固定资产(Asset Accounting)
在FI中算是比较独立的部分
主要的功能有资产总文件维护、资产取得处理、资产异动处理、资产重估、期末折旧计算、报废等等。
一般在折旧方法的选择上仍以直线法居多。

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