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高速公路有限公司之短期融资券募集说明书(pdf 119页)

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企业融资
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高速公路有限公司之短期融资券募集说明书(pdf 119页)内容简介
目录
第一章 释义 . 3
一、专有名词释义 . 3
二、公司简称 . 4
三、其他专有名词释义 . 5
第二章 风险提示及说明 . 7
一、本期短期融资券的投资风险 . 7
二、发行人相关风险 . 7
第三章 发行条款  14
一、本期短期融资券发行条款  14
二、本期短期融资券发行安排  15
第四章 募集资金运用  17
一、发行人募集资金用途  17
二、发行人承诺  17
三、本期短期融资券的偿债保障措施  17
四、本期短期融资券债务偿还的制度保障  18
第五章 发行人基本情况  19
一、发行人基本情况  19
二、发行人历史沿革及股本结构  19
三、发行人控股股东和实际控制人的情况  21
四、发行人独立运行情况  24
五、发行人重要权益投资情况  25
六、发行人组织结构、治理情况及内控制度  26
七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况  34
八、发行人业务范围及主营业务情况  38
九、发行人主要在建项目及未来投资计划  46
十、发行人发展战略和规划  46
十一、发行人所处行业分析  47
第六章 发行人主要财务状况  54
一、 重大会计政策变更 . 54
二、发行人近三年以及最近一期财务报表  54
三、主要财务数据分析及指标分析  57
四、公司有息债务情况  76
五、公司关联交易情况  78
六、公司或有事项  80
七、公司受限资产情况  83
八、公司衍生产品情况  84
九、公司海外投资情况  84
十、公司直接债务融资情况  86
十一、公司其他重要情况  88
第七章 公司的资信情况  90
一、公司信用评级情况  90
二、公司银行授信情况  92
三、公司近三年及一期债务违约情况  92
四、公司债务融资工具偿还情况  92

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