大唐融资租赁有限公司之超短期融资券募集说明书(pdf 137页)
大唐融资租赁有限公司之超短期融资券募集说明书(pdf 137页)内容简介
目录
第一章释义 . 6
第二章 风险提示及说明 10
一、本期超短期融资券的投资风险 10
二、与发行人业务相关的风险 . 10
第三章发行条款 . 19
一、本期超短期融资券主要发行条款 . 19
二、本期超短期融资券发行安排 20
第四章募集资金的运用 . 22
一、本期超短期融资券用途 . 22
二、发行人承诺 22
三、偿债保障措施 . 22
第五章发行人基本情况 . 26
一、发行人基本情况 . 26
二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 26
三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 27
四、发行人重要权益投资情况 . 30
五、发行人内部治理及组织机构设置情况 30
六、发行人人员基本情况 38
七、发行人主营业务状况 42
八、发行人所处行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 63
第六章 发行人主要财务状况 71
一、发行人近三年及一期主要财务数据 . 71
二、发行人财务情况分析 74
三、发行人主要财务指标分析 . 94
大唐融资租赁有限公司2017年度第四期超短期融资券募集说明书
IV
四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 . 96
五、关联交易 98
六、或有事项 . 107
七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 107
八、衍生产品情况 108
九、重大投资理财产品 . 108
十、发行人主要海外投资情况 108
十一、直接债务融资计划 . 108
第七章 发行人的信用评级和资信状况 . 110
一、信用评级 . 110
二、资信情况 . 111
第八章 债务融资工具信用增进 114
第九章 税项 115
一、增值税 115
二、所得税 115
三、印花税 115
第十章信息披露安排 . 116
一、超短期融资券发行前的信息披露 116
二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 116
三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 117
四、本金兑付和付息事项 . 117
第十一章违约责任与投资者保护 118
一、违约事件 . 118
二、公司违约责任 118
三、投资者保护机制 118
四、特殊投资人保护条款 . 123
五、不可抗力 . 127
第十二章本期超短期融资券发行的有关机构 129
一、发行人 129
二、主承销商及承销团成员 129
三、发行人法律顾问 133
四、审计机构 . 133
五、信用评级机构 133
六、托管人 134
第十三章备查文件和查询地址 . 135
一、备查文件 . 135
二、查询地址 . 135
附录一主要财务指标计算公式 . 136
..............................
第一章释义 . 6
第二章 风险提示及说明 10
一、本期超短期融资券的投资风险 10
二、与发行人业务相关的风险 . 10
第三章发行条款 . 19
一、本期超短期融资券主要发行条款 . 19
二、本期超短期融资券发行安排 20
第四章募集资金的运用 . 22
一、本期超短期融资券用途 . 22
二、发行人承诺 22
三、偿债保障措施 . 22
第五章发行人基本情况 . 26
一、发行人基本情况 . 26
二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 26
三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 27
四、发行人重要权益投资情况 . 30
五、发行人内部治理及组织机构设置情况 30
六、发行人人员基本情况 38
七、发行人主营业务状况 42
八、发行人所处行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 63
第六章 发行人主要财务状况 71
一、发行人近三年及一期主要财务数据 . 71
二、发行人财务情况分析 74
三、发行人主要财务指标分析 . 94
大唐融资租赁有限公司2017年度第四期超短期融资券募集说明书
IV
四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 . 96
五、关联交易 98
六、或有事项 . 107
七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 107
八、衍生产品情况 108
九、重大投资理财产品 . 108
十、发行人主要海外投资情况 108
十一、直接债务融资计划 . 108
第七章 发行人的信用评级和资信状况 . 110
一、信用评级 . 110
二、资信情况 . 111
第八章 债务融资工具信用增进 114
第九章 税项 115
一、增值税 115
二、所得税 115
三、印花税 115
第十章信息披露安排 . 116
一、超短期融资券发行前的信息披露 116
二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 116
三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 117
四、本金兑付和付息事项 . 117
第十一章违约责任与投资者保护 118
一、违约事件 . 118
二、公司违约责任 118
三、投资者保护机制 118
四、特殊投资人保护条款 . 123
五、不可抗力 . 127
第十二章本期超短期融资券发行的有关机构 129
一、发行人 129
二、主承销商及承销团成员 129
三、发行人法律顾问 133
四、审计机构 . 133
五、信用评级机构 133
六、托管人 134
第十三章备查文件和查询地址 . 135
一、备查文件 . 135
二、查询地址 . 135
附录一主要财务指标计算公式 . 136
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