赢时胜财务估值系统日常操作指引(doc 76页)

目录
引言 4
1. 系统操作流程说明 5
1.1. 系统操作流程图 5
1.2. 操作流程图说明 5
1.2.1. 操作顺序说明 5
2. 数据接口管理说明 7
2.1. 概述 7
2.2. 数据说明 7
2.3. 数据接口管理模块操作流程 8
2.4. 操作流程说明 8
2.4.1. 整理数据 8
2.4.2. 读取数据 8
2.4.3. 备份数据 11
3. 业务凭证管理说明 12
3.1. 概述 12
3.2. 制作业务凭证 12
3.2.1. 操作步骤 12
3.2.2. 相关说明 13
4. 报表管理说明 14
4.1. 概述 14
4.2. 报表模块操作流程 14
4.2.1. 生成估值表 14
4.2.2. 生成财务报表 15
4.2.3. 批量导出报表 16
4.2.4. 归档备案 17
4.2.5. 导出净值 17
4.3. 报表系统的配置 18
5. 股票业务操作说明 23
5.1. 新股业务 23
5.1.1. 业务简介 23
5.1.2. 操作流程 24
5.1.3. 具体步骤 24
5.2. 配股业务 31
5.2.1. 业务简介 31
5.2.2. 操作流程 31
5.2.3. 具体步骤 31
5.3. 股票增发业务 35
5.3.1. 业务简介 35
5.3.2. 操作流程 36
5.3.3. 具体步骤 36
6. 债券业务操作说明 42
6.1. 新债业务 42
6.1.1. 业务简介 42
6.1.2. 操作流程 42
6.1.3. 具体步骤 43
6.2. 配债业务 47
6.2.1. 业务简介 47
6.2.2. 操作流程 47
6.2.3. 具体步骤 47
7. 套帐初始化说明 52
7.1. 概述 52
7.2. 套帐设置 52
7.3. 建立科目 53
7.4. 录入科目期初数 55
7.5. 资产帐户参数信息 55
7.6. 基金交易席位信息 56
7.7. 席位佣金利率设置 57
7.8. 特殊科目设定 58
7.9. 头寸科目设定 59
7.10. 交易所品种费率 60
7.11. 回购经手费设定 61
7.12. 银行存款利率 62
7.13. 债券品种信息 62
7.14. 股票基本信息 63
7.15. 基金基本信息 64
7.16. 权证信息维护 65
7.17. 年度节假日设定 66
7.18. 交易所费用参数 67
7.19. 数据接口参数 68
7.20. 数据接口文件设定 69
7.21. 业务凭证参数设定 70
7.22. 股票业务凭证参数 71
7.23. 债券业务凭证参数 72
7.24. 回购业务凭证参数 73
7.25. 其他设定 74
7.26. 其他业务凭证参数 75
7.27. 证券类科目设定 76

 

..............................