某制药集团股份有限公司财务管理制度(DOC 50页)

（一）公司现金的使用范围    
（一）应收票据的日常管理    
（一）银行结算的范围、方式及结算的规定    
（三）现金收支的日常管理    
（二）库存现金限额规定    
（二）应收账款的日常管理    
（二）银行存款的核算及日常管理的规定    
（五）现金（货币资金）的内部控制制度    
（公司第四届董事会第十八次会议审议通过）    
（四）现金的核算和清查 
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